在國家發(fā)改委2014年9大經(jīng)濟體制改革任務(wù)中,鐵路投融資體制改革為重要任務(wù)之一;當(dāng)前鐵總加大投資力度,并將輔以投融資體制改革和公司化改革,鐵路土地入市提速,本季度重點關(guān)注鐵路改革主題;5月大秦鐵路運量保持130萬噸/天,保持同比增長態(tài)勢,當(dāng)前大秦股息率約8%,配置價值突出,維持大秦鐵路和廣深鐵路的“買入”評級;5月經(jīng)濟運行依然低迷,整體水平考驗去年低點,維持對航空和航運業(yè)基本面謹慎觀點;繼續(xù)關(guān)注物流板塊戰(zhàn)略性投資機會,但在OTO主題性機會后將整體進入估值回撤修復(fù)期,后期不改長期增長態(tài)勢,組合標(biāo)的中儲股份(600787)、外運發(fā)展(600279),農(nóng)產(chǎn)品(000061)、怡亞通(002183)、飛力達(300240)和保稅科技(600794)。本周整體組合為:大秦鐵路(買入),廣深鐵路(買入)、中儲股份(買入)、外運發(fā)展(增持)、農(nóng)產(chǎn)品(增持)、怡亞通(增持)、飛力達(增持)、保稅科技(增持)。
本周鐵路產(chǎn)業(yè)鏈重點觀點:鐵路投資躍上8000億,鐵路設(shè)備具有年度性投資機會。國務(wù)院副總理宣布鐵路要上8000億,鐵路建設(shè)工作提出四個確保,一要確保在建項目順利實施,二要確保新開工一批項目,三要確保一批新線投入運營,四要確保工程質(zhì)量和安全。這基本符合我們今年來一直推介邏輯:在今年經(jīng)濟下滑態(tài)勢中,鐵路建設(shè)為三大投資領(lǐng)域(鐵路、電力和通訊)最為最要經(jīng)濟發(fā)展推力手段;長期看,中國將建設(shè)成為全球最具競爭力的軌交體系遠景已經(jīng)基本確立!
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